| 索引号 | 12341600688127527P/202110-00023 | 组配分类 | 本部门决算 |
| 发布机构 | 亳州市供销合作社联合社 | 主题分类 | 综合政务 |
| 有效性 | 有效 | 关键词 | 无 |
| 名称 | 亳州市供销社2020年度部门决算 | 文号 | 无 |
| 生成日期 | 2021-10-14 | 发布日期 | 2021-10-14 |
亳州市供销社2020年度部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 亳州市供销社概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 亳州市供销社2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 亳州市供销社2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
亳州市供销社2020年度部门决算情况
第一部分 亳州市供销社概况
一、部门职责
根据亳州市编制委员会亳编[2001]37号文件规定，市供销社主要职能是：
（一）宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订合作经济的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展；
（二）承担政府有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理；
（三）推动和参与有关法律法规和政策的制定；
（四）向政府及有关部门反映农民社员和供销合作社的意见
与要求，维护其合法权益；
（五）指导供销合作社的组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系；
（六）指导供销合作社开展合作与联合，推进新农村现代流通网络建设，构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展；
（七）为全市供销社社提供信息服务，组织开展对社员和职工的教育培训等活动，指导精神文明和文化建设；
（八）监督、管理和运营社有资产，建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益；
（九）对有关行业、学科或者业务范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的职责；
（十）代表全市供销社组织，与国内外经济组织、社会团体、科研教育机构和有关政府部门等开展经济、贸易、技术、人才交流合作，接受捐赠、资助；
（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，亳州市供销社2020年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，增加0户。
纳入亳州市供销社2020年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
亳州市供销社本级 |
|
2 |
…… |
第二部分 亳州市供销社2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
部门：亳州市供销社 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
276 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
15.8 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
8.1 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
258.7 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
28.3 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
276 |
本年支出合计 |
310.9 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
45.9 |
年末结转和结余 |
11 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
321.9 |
总计 |
321.9 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||||||
|
部门：亳州市供销社 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||
|
合计 |
276.1 |
276.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.8 |
15.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.1 |
14.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.1 |
14.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.8 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2082804 |
拥军优属 |
0.8 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.9 |
0.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.9 |
0.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.1 |
8.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.1 |
8.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.6 |
7.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.5 |
0.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
223.8 |
223.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
223.8 |
223.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2160201 |
行政运行 |
116.6 |
116.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
90.2 |
90.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
17.1 |
17.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
28.3 |
28.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.3 |
28.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.6 |
25.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.7 |
2.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
支出决算表
|
部门：亳州市供销社 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
|
合计 |
310.9 |
167.5 |
143.4 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.8 |
14.1 |
1.7 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.1 |
14.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.1 |
14.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.8 |
0 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2082804 |
拥军优属 |
0.8 |
0 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.9 |
0 |
0.9 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.9 |
0 |
0.9 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.1 |
8.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.1 |
8.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.6 |
7.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.5 |
0.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
258.7 |
117.1 |
141.7 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
258.7 |
117.1 |
141.7 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2160201 |
行政运行 |
117.1 |
117.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
124.5 |
0 |
124.5 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
17.1 |
0 |
17.1 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
28.3 |
28.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.3 |
28.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.6 |
25.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.7 |
2.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
部门：亳州市供销社 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
276 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
15.8 |
15.8 |
|
|
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
8.1 |
8.1 |
|
|
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
224.3 |
224.3 |
|
|
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
28.3 |
28.3 |
|
|
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
276.5 |
276.5 |
|
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.5 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
总计 |
276.5 |
总计 |
276.5 |
276.5 |
|
|
|||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
部门： 亳州市供销社 金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
310.9 |
167.5 |
143.4 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.8 |
14.1 |
1.7 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.1 |
14.1 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.1 |
14.1 |
0.00 |
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.8 |
0 |
0.8 |
|||
|
2082804 |
拥军优属 |
0.8 |
0 |
0.8 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.9 |
0 |
0.9 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.9 |
0 |
0.9 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.1 |
0.8 |
0 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.1 |
0.8 |
0 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.6 |
0.9 |
0 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.5 |
0.9 |
0 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
258.7 |
117 |
141.7 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
258.7 |
117 |
141.7 |
|||
|
2160201 |
行政运行 |
117 |
117 |
0 |
|||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
124.5 |
0 |
124.5 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
17 |
0 |
17 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
28.3 |
28.3 |
0 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.3 |
28.3 |
0 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.6 |
25.6 |
0 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.7 |
2.7 |
0 |
|||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
部门：亳州市供销社 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
147.6 |
302 |
商品和服务支出 |
19.9 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
53.4 |
30201 |
办公费 |
6.4 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
37.4 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
4.6 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
4.3 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
14.1 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
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30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.6 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.5 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.2 |
30211 |
差旅费 |
1.0 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
25.5 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
1.5 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.3 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.9 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.8 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
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|
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399 |
其他支出 |
|
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39906 |
赠与 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
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|
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|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
147.6 |
公用经费合计 |
19.9 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
|
部门： |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
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|
|
||
亳州市供销社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
亳州市供销社没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 亳州市供销社2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计321.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入276万元，年初结转结余45.9。支出总计321.9万元，其中：支出310.9万元，年末结转结余11万元。与2019年相比，收、支总计各减少124.14万元，下降21%，主要原因是省级新网工程项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计276.1万元，其中：财政拨款收入276.1万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计310.9万元，其中：基本支出167.5万元，占54%；项目支出143.4万元，占46%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计276.5万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计276.5万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少48.52万元，下降15%，主要原因是省级新网工程项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出310.9万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.12万元，下降5%。主要原因是项目经费下调。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出310.9万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出258.7万元，占83.2%;社会保障和就业支出15.8万元，占5%；卫生健康支出8.1万元，占2.6%；住房保障支出28.3万元，占9.2%；……。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为289.4万元，支出决算为310.9万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因:一是社会保障和就业支出增加；二是住房保障支出增加。其中:基本支出167.5万元，占54%；项目支出143.4万元，占46%。具体情况如下：
1.商业服务业等支出。年初预算为254万元，支出决算为258.7万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。
2.社会保障和就业支出。年初预算为14.5万元，支出决算为15.8万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。
3.卫生健康支出。年初预算为8.1万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出。年初预算为12.6万元，支出决算为28.3万元，完成年初预算的224%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出167.5万元，其中：人员经费147.6万元，主要包括:基本工资53.4万元、津贴补贴37.4万元、奖金4.6万元、伙食补助费4.3万元、机关事业单位基本养老保险费14.1万元、职工基本医疗保险缴费7.6万元、公务员医疗补助缴费0.5万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金25.5万元；公用经费19.9万元，主要包括：办公费6.4万元、差旅费1万元、会议费1.5万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.9万元、其他交通费用9.8万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
亳州市供销社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
亳州市供销社没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，亳州市供销社机关运行经费支出19.9万元，比2019年增加1.7万元，增长9.2XX%，主要原因是人均办公综合定额增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，亳州市供销社政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，亳州市供销社共有车辆0辆。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
亳州市供销社2020年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
|
|
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
公务接待费 |
2.8 |
1.8 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
|
|
|
公务用车购置费 |
|
|
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
亳州市供销社2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的64%，决算数小于预算数的主要原因是按政策要求减少公务接待。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
亳州市供销社2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.8万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比，增加0万元，增长0%。2020年亳州市供销社因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。
2.公务接待费支出1.8万元, 与2020年度预算相比，减少1万元，下降35%，下降的原因是按政策要求减少公务接待。2020年亳州市供销社国内公务接待共25批次（其中外事接待0批次），135人次（其中外事接待0人次）。主要是用于招商引资接待。经费使用贯彻党中央八项规定和省委、省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）、《亳州市市直单位接待经费管理暂行办法》（财公〔2013〕132号）相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2020年度预算相比，增加0万元，增长0%。其中，2020年没有安排公务用车购置费、公务用车运行维护费截至2020年12月31日，亳州市供销社机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。