亳州市城乡规划设计院2019年部门决算情况-亳州市人民政府

索引号	12341600772822813D/202009-00001	组配分类	部门决算
发布机构	亳州市城乡规划设计院	主题分类	国土资源、能源 / 公民 / 报告
有效性	有效	关键词	无
名称	亳州市城乡规划设计院2019年部门决算情况	文号	无
生成日期	2020-09-03	发布日期	2020-09-03

亳州市城乡规划设计院2019年部门决算情况

亳州市城乡规划设计院2019年度部门决算

2020年9月

第一部分 亳州市城乡规划设计院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市城乡规划设计院2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 亳州市城乡规划设计院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

亳州市城乡规划设计院2019年度部门决算情况

第一部分亳州市城乡规划设计院概况

一、部门职责

根据亳办〔2019〕80号文件规定，市城乡规划设计院主要职责是：

(一）贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的法律法规规章和政策文件，受自然资源和规划局委托研究起草全市有关城乡规划方面的规范性文件。

（二）开展城乡中长远发展战略研究，受市自然资源和规划局委托起草城市发展战略与年度城市规划工作计划，承担重大规划项目的前期研究，受市自然资源和规划局委托组织编制城市规划地块控规，负责重大规划和建筑项目的设计招标（竞赛、咨询）组织工作，拟订城市规划编制技术标准。

（三）对城市规划编制、实施管理政策进行评价，及时研究城市发展中出现的新问题，为城市规划管理提供有力的技术保障，用新技术辅助城市规划和发展。

（四）组织开展城乡发展战略性规划研究，参与研究全市经济和社会发展规划、土地录用总体规划工作。为国土空间规划、城市总体规划、分区规划、控制性详细规划及重要地块修建性详细规划的编制、调整和实施提供相关技术支撑和服务。协助市自然资源和规划局做好违规建设的日常检查。

（五）开展各县、区行政区域内的重大基础设施项目和城市其他发展需要控制地区的建设项目规划审批前的技术论证，并提出建议意见。

（六）负责建立城市规划信息系统，对城市规划的基础资料进行收集、整理、储存；负责建设、维护及更新城乡法定规划平台（“一张图”）。

（七）负责城乡规划档案的整理工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市城乡规划设计院2019年度部门决算包括：市城乡规划设计院本级决算。

纳入亳州市城乡规划设计院2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市城乡规划设计院本级
2	……

第二部分亳州市城乡规划设计院2019年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1270.61	一、一般公共服务支出		310.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	1257.63	二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出		7.39
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入	35.41	七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		72.61
		九、卫生健康支出		24.17
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		2174.36
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		68.56
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	2563.65	本年支出合计		2658.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	94.40	年末结转和结余

总计	2658.05	总计		2658.05

收入决算表

							公开02表
部门：							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				事业收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
栏次	合计	2563.65	2528.24							35.41
201	一般公共服务支出	310.96	310.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.96	310.96
2010302	一般行政管理事务	4.70	4.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	306.26	306.26
205	教育支出	7.39	7.39
20508	进修及培训	7.39	7.39
2050803	培训支出	7.39	7.39
208	社会保障和就业支出	54.32	54.32
20805	行政事业单位离退休	50.10	50.10
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.21	38.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65
20828	退役军人管理事务	0.60	0.60
2082804	拥军优属	0.60	0.60
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62
2089901	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62
210	卫生健康支出	24.17	24.17
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17
2101102	事业单位医疗	23.60	23.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57
212	城乡社区支出	2098.25	2062.84							35.41
21202	城乡社区规划与管理	840.62	805.21							35.41
2120201	城乡社区规划与管理	840.62	805.21							35.41
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1257.63	1257.63
2120802	土地开发支出	1257.63	1257.63
221	住房保障支出	68.56	68.56
22102	住房改革支出	68.56	68.56
2210201	住房公积金	62.06	62.06
2210202	提租补贴	6.51	6.51

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	2658.05	705.28	1952.77
201			一般公共服务支出	310.96	306.26	4.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	310.96	306.26	4.70
2010302			一般行政管理事务	4.70		4.70
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	306.26	306.26
205			教育支出	7.39		7.39
20508			进修及培训	7.39		7.39
2050803			培训支出	7.39		7.39
208			社会保障和就业支出	72.61	50.50	22.11
20805			行政事业单位离退休	50.50	50.50
2080502			事业单位离退休	2.64	2.64
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.21	38.21
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65
20808			抚恤	17.89		17.89
2080801			死亡抚恤	17.89		17.89
20828			退役军人管理事务	0.60		0.60
2082804			拥军优属	0.60		0.60
20899			其他社会保障和就业支出	3.62		3.62
2089901			其他社会保障和就业支出	3.62		3.62
210			卫生健康支出	24.17	24.17
21011			行政事业单位医疗	24.17	24.17
2101102			事业单位医疗	23.60	23.60
2101199			其他行政事业单位医疗	0.57	0.57
212			城乡社区支出	2174.36	255.79	1918.57
21202			城乡社区规划与管理	916.73	255.79	660.94
2120201			城乡社区规划与管理	916.73	255.79	660.94
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1257.63		1257.63
2120802			土地开发支出	1257.63		1257.63
221			住房保障支出	68.56	68.56
22102			住房改革支出	68.56	68.56
2210201			住房公积金	62.06	62.06
2210202			提租补贴	6.51	6.51

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1270.61	一、一般公共服务支出		310.96
二、政府性基金预算财政拨款	1257.63	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出		7.39
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		72.61
		九、卫生健康支出		24.17
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		881.32	1257.63
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		68.56
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	2528.24	本年支出合计		1365.01	1257.63
年初财政拨款结转和结余	94.40	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	94.40
政府性基金预算财政拨款
总计	2622.64	总计		1365.01	1257.63

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：													金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
														项目支出结转	项目支出结余

	合计	94.40	0.40	94.00	1270.61	704.88	565.73	1365.01	705.28	659.73
201	一般公共服务支出				310.96	306.26	4.70	310.96	306.26	4.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				310.96	306.26	4.70	310.96	306.26	4.70
2010302	一般行政管理事务				4.70		4.70	4.70		4.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				306.26	306.26		306.26	306.26
205	教育支出				7.39		7.39	7.39		7.39
20508	进修及培训				7.39		7.39	7.39		7.39
2050803	培训支出				7.39		7.39	7.39		7.39
208	社会保障和就业支出	18.29	0.40	17.89	54.32	50.10	4.22	72.61	50.50	22.11
20805	行政事业单位离退休	0.40	0.40		50.10	50.10		50.50	50.50
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40		2.24	2.24		2.64	2.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				38.21	38.21		38.21	38.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				9.65	9.65		9.65	9.65
20808	抚恤	17.89		17.89				17.89		17.89
2080801	死亡抚恤	17.89		17.89				17.89		17.89
20828	退役军人管理事务				0.60		0.60	0.60		0.60
2082804	拥军优属				0.60		0.60	0.60		0.60
20899	其他社会保障和就业支出				3.62		3.62	3.62		3.62
2089901	其他社会保障和就业支出				3.62		3.62	3.62		3.62
210	卫生健康支出				24.17	24.17		24.17	24.17
21011	行政事业单位医疗				24.17	24.17		24.17	24.17
2101102	事业单位医疗				23.60	23.60		23.60	23.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.57	0.57		0.57	0.57
212	城乡社区支出	76.11		76.11	805.21	255.79	549.42	881.32	255.79	625.53
21202	城乡社区规划与管理	76.11		76.11	805.21	255.78	549.42	881.32	255.79	625.53
2120201	城乡社区规划与管理	76.11		76.11	805.21	255.79	549.42	881.32	255.79	625.53
221	住房保障支出				68.56	68.56		68.56	68.56
22102	住房保障支出				68.56	68.56		68.56	68.56
2210201	住房公积金				62.06	62.06		62.06	62.06
2210202	提租补贴				6.51	6.51		6.51	6.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	378.33	302	商品和服务支出	26.93	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	115.41	30201	办公费	22.72	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	6.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	11.79	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	107.66	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	9.65	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	23.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	62.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	300.03	30215	会议费	0.30	31010	安置补助
30301	离休费	0.40	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	1.00	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	4.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.43	312	对企业补助
30309	奖励金	293.34	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.48	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.24	30239	其他交通费用		31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		678.35	公用经费合计					26.93

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

1257.63

212

城乡社区支出

1257.63

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1257.63

2120802

土地开发支出

1257.63

第三部分亳州市城乡规划设计院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2658.05万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2658.05万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少1321.79万元，下降33.21%，主要原因：一是教育支出减少4.61万元；二是城乡社区支出减少1161.56万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2563.65万元，其中：财政拨款收入2528.24万元，占98.62%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入35.41万元，占1.38%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2658.05万元，其中：基本支出705.28万元，占26.53%；项目支出1952.77万元，占73.47%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2622.64万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2622.64万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1328.92万元，下降33.63%，主要原因：一是教育支出减少4.61万元；二是城乡社区支出减少1196.97万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1270.61万元，占本年收入的50.26%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少620.76万元，下降32.82%。主要原因一是教育支出减少4.61万元；二是城乡社区支出减少886.79万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1365.01万元，占本年支出的52.05%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少449.06万元，下降24.75%。主要原因一是教育支出减少4.61万元；二是城乡社区支出减少751.72万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1365.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出310.96万元，占22.78%;教育（类）支出7.39万元，占0.54%；社会保障和就业支出（类）支出72.61万元，占5.32%；卫生健康支出（类）支出24.17万元，占1.77%；城乡社区支出（类）支出881.32万元，占64.57%；住房保障支出（类）支出68.56万元，占5.02%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1343.05万元，支出决算为1365.01万元，完成年初预算的101.64%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共服务支出增加310.96万元；二是社会保障和就业支出增加4.55万元；三是住房保障支出增加34.94万元。其中:基本支出705.28万元，占51.67%；项目支出659.73万元，占48.33%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.70万元，决算数大于预算数的主要原因是单位办公地址搬迁，政府办公室调剂办公家具购置费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为306.26万元，决算数大于预算数的主要原因是发放效能奖励金。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的49.27%，决算数小于预算数的主要原因是压减开支，减少不必要的培训。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.97万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的26.48%，决算数小于预算数的主要原因是单位离休人员去世。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.81万元，支出决算为38.21万元，完成年初预算的85.27%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员转退休，辞职，调离。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.66万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员转退休，辞职，调离。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.89万元，决算数大于预算数的主要原因是单位离休人员去世。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，完成年决算数大于预算数的主要原因是慰问退役军人。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.62万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是足额缴纳残疾就业保障金。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其事业单位医疗（项）。年初预算为23.60万元，支出决算为23.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是缴纳事业单位医疗保险。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是用于事业单位医疗救助。

12.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为1202.2万元，支出决算为881.32万元，完成年初预算的73.31%，决算数小于预算数的主要原因是单位项目未到支付进度，支出减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.89万元，支出决算为62.06万元，完成年初预算的230.79%，决算数大于预算数的主要原因是增加效能奖励公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.73万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的96.73%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员转退休，辞职，调离。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出705.28万元，其中：人员经费678.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费26.93万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1257.63万元，本年支出1257.63万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为1916.08万元，支出决算为1257.63万元，完成年初预算的65.64%，决算数小于预算数的主要原因是有项目未达到合同约定的支付条件，资金支付减少。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，亳州市城乡规划设计院本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，亳州市城乡规划设计院政府采购支出总额1716.58万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1716.11万元。授予中小企业合同金额1716.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，亳州市城乡规划设计院共有车辆4辆，其中：机要通信用车2辆、其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金215.35万元，占项目预算总额的59.82%。从评价情况看，项目支出整体有待提高。

本部门共组织对“建设工程规划核实”、“规划设计方案及施工图第三方核实”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及资金215.35万元。该项目开展绩效评价的组织方式（即部门自主实施）。从评价情况看亳州市城乡规划设计院整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，整体评价结果良好。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。