亳州市供销社2015年部门决算情况说明

 一、部门主要职能

根据亳州市编制委员会亳编[2001]37号文件核定，亳州市供销合作社联合社，为市政府直属机构（正处级），按照“三定”方案核定，亳州市供销合作社联合社（简称市供销联社）的主要职能：

1、宣传、贯彻、执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策。

2、研究制定全市供销社的发展规划，指导全市供销社基层组织建设。

3、经市政府授权，负责化肥、棉花等重要农业生产资料的管理和协调。

4、负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调。

5、指导全市供销社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员之间、社员与不同类型的合作经济组织之间的关系，促进改革与发展。

    6、协调、指导、监督三县一区供销社的各项工作，大力推进供销社系统的企业改革，盘活社有资产、减少亏损，并使基层社真正办成农民的合作经济组织，农民自己的服务体系。

    7、协调同有关部门的关系，指导全市供销社业务活动，促进城乡物资交流。

8、监管市级供销联社社有资产，对直属企事业单位行使出资人的职能。

9、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、2015年度部门决算单位构成

亳州市供销社2015年度决算为市供销社本级。

三、供销社2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计143.6.6万元，支出总计143.6万元。与2014年相比，收入总计增加36.33万元，增长33.9%，支出总计增加36.33万元，增长33.9%，主要原因：一是机关事业单位人员基本工资调整；二是“新网工程”专项资金纳入了财政预决算。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计143.6万元，其中：财政拨款收入143.6万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计143.6万元，其中：基本支出121.5万元，占85%；项目支出21.5万元，占15%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计143.6万元，支出总计143.6万元。与2014年相比，收入总计增加36.33万元，增长33.9%，支出总计增加36.33万元，增长33.9%，主要原因：一是机关事业单位人员基本工资调整；二是“新网工程”专项资金纳入了财政预决算。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出143.6万元，占本年支出的100%。 与2014年相比，支出总计增加36.33万元，增长33.9%，主要原因：一是机关事业单位人员基本工资调整；二是“新网工程”专项资金纳入了财政预决算。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出143.6万元，其中：基本支出121.5万元，占85%；项目支出21.5万元，占15%。具体情况如下：

1．“社会保障和就业”2015年度决算6.6万元。比2014年增加1.28万元，增长24%。主要原因是工资增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算5.9万元，主要用于单位离退休人员支出。

2．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算3.7万元。比2014年增加3.7万元，增长100%。主要用于医疗保障方面的支出。

3．“住房保障支出”2015年度决算29.3万元。比2014年增加19.11万元，增长188%。主要原因是人员工资调整。其中“住房公积金”决算29.3万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

4．“商业服务业等支出”2015年度决算103.4万元。比2014年增加12.21万元，增长13.4%。主要原因是人员工资调整。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出143.6万元，其中人员经费112.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费8.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年度市供销社没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2015年度亳州市供销社机关运行经费81.9万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，亳州市供销社共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。    3、预算绩效管理工作开展情况

2015年，市供销社会同财政部门共组织对6个新网工程项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元，占年初预算的100 %, 绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表