亳州市供销社2016年部门决算情况

一、部门主要职能

根据亳州市编制委员会亳编[2001]37号文件核定，亳州市供销合作社联合社，为市政府直属机构（正处级），按照“三定”方案核定，亳州市供销合作社联合社（简称市供销联社）的主要职能：

1、宣传、贯彻、执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策。

2、研究制定全市供销社的发展规划，指导全市供销社基层组织建设。

3、经市政府授权，负责化肥、棉花等重要农业生产资料的管理和协调。

4、负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调。

5、指导全市供销社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员之间、社员与不同类型的合作经济组织之间的关系，促进改革与发展。

    6、协调、指导、监督三县一区供销社的各项工作，大力推进供销社系统的企业改革，盘活社有资产、减少亏损，并使基层社真正办成农民的合作经济组织，农民自己的服务体系。

    7、协调同有关部门的关系，指导全市供销社业务活动，促进城乡物资交流。

8、监管市级供销联社社有资产，对直属企事业单位行使出资人的职能。

9、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、2016年度部门决算单位构成

亳州市供销社2016年度决算为市供销社本级。

三、市供销社2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入144.85万元，上年结转结余0.57万元，支出总计136.18万元，年末结转结余9.24万元。与2015年相比，收入增加1.25万元，增长0.87%，支出总计减少7.42万元，主要原因：一是收入增加是人员工资增加；二是支出减少是因为压缩专项经费和2016年结余9.24万元。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计144.85万元，其中：财政拨款收入144.85万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计136.18万元，其中：基本支出111.12万元，占81.6%；项目支出25.06万元，占18.4%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入144.85万元，年初财政拨款结转和结余0.57万元，支出136.18万元，年末财政拨款结转和结余9.24万元，与2015年相比，收入增加1.25万元，增长0.87%，支出总计减少7.42万元，主要原因：一是收入增加是人员工资增加；二是支出减少是因为压缩专项经费和2016年结余9.24万元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出136.18万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少7.42万元，主要原因是压缩专项经费和2016年结余9.24万元。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出136.18万元，其中：基本支出111.12万元，占81.6%；项目支出25.06万元，占18.4%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算0.63万元，比2015年增加0.63万元，主要原因一是2015年没有此项费用。    2．“社会保障和就业”2016年度决算15.16万元，比2015年增加8.56万元，增长129.7%，主要原因一是退休人员增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算15.16万元，主要用于机关参公管理事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算4.97万元，比2015年增加1.27万元，增长34.33%，主要原因一是工资增加、保险额增加。其中：“行政单位医疗”决算4.97万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2016年度决算10.64万元，比2015年减少18.6万元，降低63.69%，主要原因一是公积金比例降低。其中：“住房公积金”决算9.85万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出111.12万元，其中人员经费95.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费15.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年市供销社没有政府性基金财政拨款收入支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度亳州供销社机关运行经费80.35万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年市供销社没有政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，亳州市供销社没有车辆。   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，财政部门共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元，占年初预算的100%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算表公开

4.财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表