亳州市供销社2017年部门决算

2018年7月

目 录

第一部分 亳州市供销社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市供销社2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分 亳州市供销社2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

亳州市供销社2017年部门决算情况

第一部分  亳州市供销社概况 

部门主要职能

   根据亳州市编制委员会亳编[2001]37号文件核定，亳州市供销合作社联合社，为市政府直属机构（正处级），按照“三定”方案核定，亳州市供销合作社联合社（简称市供销联社）的主要职能：

1、宣传、贯彻、执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策。

2、研究制定全市供销社的发展规划，指导全市供销社基层组织建设。

3、经市政府授权，负责化肥、棉花等重要农业生产资料的管理和协调。

4、负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调。

5、指导全市供销社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员之间、社员与不同类型的合作经济组织之间的关系，促进改革与发展。

    6、协调、指导、监督三县一区供销社的各项工作，大力推进供销社系统的企业改革，盘活社有资产、减少亏损，并使基层社真正办成农民的合作经济组织，农民自己的服务体系。

    7、协调同有关部门的关系，指导全市供销社业务活动，促进城乡物资交流。

8、监管市级供销联社社有资产，对直属企事业单位行使出资人的职能。

9、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市供销社2017年度部门决算包括为市供销社本级。决算单位数量与预算单位数量一致，没有增减。

       第二部分 亳州市供销社2017年部门决算表

1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算表公开

4.财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

第三部分  亳州市供销社2017年度部门决算说明

一、2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入333.68万元，上年结转结余9.24万元，支出总计212.66万元，年末结转结余133.26万元。与2016年相比，收入增加188.83万元，增长130.37%，主要原因：一是收入增加是人员工资增加；二是省切块给我市新网工程项目资金120万元列为市供销社2017年预算。支出总计增加76.48万元，增长56.2%主要原因：一是支出增加是因为人员工工资等项目支出增加，二是单位办公地点搬迁后费用支出增加。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计333.68万元，其中：财政拨款收入322.28万元，占96.58%。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计212.66万元，其中：基本支出178.98万元，占84.16%；项目支出33.67万元，占15.83%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入322.28万元，支出202.39万元,年初财政拨款结转和结余0.11万元，累计财政拨款结转和结余120万元，与2016年相比，收入增加177.43万元，增长122.49%，主要原因：收入增加是人员工资增加和省切块给我市市120万元省级新网工程项目经费列入预算；支出总计增加66.21万元，增长48.62%,主要原因：支出增加是因为人员工资增加和办公地点搬迁增加费用。

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.  一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度财政拨款收入322.28万元，占本年收入的100%。与2016年相比，收入增加177.43万元，增长122.49%，主要原因：是人员工资增加和省切块给我市新网工程项目经费列入预算。

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出支出202.39万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出加66.21万元，主要原因是人员工资增加和办公地点搬迁增加费用。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出202.39万元，(其中：基本支出168.72万元，占83.36%；项目支出33.67万元，占16.64%。)具体情况如下：主要用于以下方面:“一般公共服务”支出2万元，占0.99%;“社会保障和就业”支出17.83万元，占8.8%;农林水支出18.75万元,占9.3%;“医疗卫生与计划生育支出”支出4.96万元,占2.5%;“住房保障支出”支出19.67万元,占9.7%;商品服务业等支出139.18万元,占68.78%.

4. 一般公共预算财政拨款支出具体情况.

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为322.28万元,支出决算为202.39万元,完成年初预算的62.8%.决算数小于预算数的主要原因:是2017年省级新网工程项目资金120万元没有支付,结转到下一年.其中基本支出168.72万元,占83.4%,项目支出33.67,占16.6%.具体情况如下:

(1) 一般公共服务支出(类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算2万元，支出决算数2万元,完成年初预算的100%.

(2) 社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位退休（项）年初预算为17.08万元,支出决算数为17.08万元，完成年初预算的100%；其他社会保障和就业支出年初预算数为0.73万元，支出决算数为0.73万元，完成年初预算的100%.

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为4.57万元,决算支出数为4.57万元,完成年初预算的100%；公务员医疗补助（项）年初预算数为0.39万元，决算支出数为0.39万元,完成年初预算的100%.

(4) 农林水支出(类）农业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为15.84万元,决算支出数为15.84万元,完成年初预算的100%；扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为2.91万元，支出决算数为2.91万元,完成年初预算的100%.

(5) 住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为17.86万元,决算数支出为17.86万元,完成年初预算的100%；提租补贴（项）年初预算数为1.81万元,决算数支出为1.81万元,完成年初预算的100%.

（6）商业服务业等支出(类）商品流通事务（款）行政运行（项）年初预算数为127.01万元，决算数支出为127.01万元,完成年初预算的100%；一般行政管理事务（项）年初预算数为12.06万元，决算数支出为12.06万元,完成年初预算的100%；其他商业流通事务支出（项）年初预算数为120.11万元,决算数支出为0.11万元,完成年初预算的0.01%.决算数小于预算数的主要原因是:2017年省级新网工程项目经费120万元没有支付.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出168.72万元，其中人员经费155.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费12.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年市供销社没有政府性基金财政拨款收入支出。

八、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2017年度亳州供销社机关运行经费127.01万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。比2016年增加46.66万元，增长58.1%。主要原因是商业流通事务费用增加。

2. 政府采购情况。

2017年市供销社没有政府采购项目。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，亳州市供销社没有车辆。   4.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市供销社组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元，占年初预算的100%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。