亳州市总工会2017年部门决算

 2018年7月

目 录

第一部分 亳州市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市总工会2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分 亳州市总工会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

  第一部分 亳州市总工会概况

1. 部门职责

   （一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

   （二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

   （三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

   （四）研究指导工会的自身改革和建设；指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

   （五）协助县区党委管理县级总工会领导干部；制定和组织实施全市工会干部培训计划。

   （六）根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

   （七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

1. 承担市委、市政府交办的其他事项。

   二、机构设置

    从决算单位构成看，亳州市总工会2017年度部门决算包括局本级决算及所属预算单位决算。与预算比较，无户数变化。

纳入亳州市总工会2017年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

第二部分 亳州市总工会2017年部门决算表

    一、收入支出决算公开表（见附件）

    二、收入决算公开表（见附件）

    三、支出决算公开表（见附件）

    四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

    第三部分 亳州市总工会2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入575.35万元，支出576.05万元，本年度结转结余0.5万元，累计结转结余0.52万元。与2016年相比，收入增加185.9万元，增长47.73%，主要原因：一是增加效能奖收入；二是用于信息化平台建设；支出增加187.8万元，增长48.37%，主要原因：一是增加效能奖支出；二是用于信息化平台建设。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计575.35万元，其中：财政拨款收入575.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计576.05万元，其中：基本支出38.77万元，占6.73%；项目支出537.28万元，占93.27%；经营支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入575.35万元，支出576.05万元，年初财政拨款结转和结余1.22万元，累计财政拨款结转和结余0.52万元，与2016年相比，财政拨款收入增加185.9万元，增长47.73%，主要原因：一是效能奖收入增加；二是用于信息化平台建设；支出增加187.8万元，增长48.37%，主要原因：一是效能奖支出增加；二是用于信息化平台建设。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款收入575.35万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加185.9万元，增长47.73%.主要原因：一是效能奖收入增加；二是用于信息化平台建设。

    2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出576.05万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加187.8万元，增长48.37%。主要原因：一是效能奖支出增加；二是用于信息化平台建设。

    3. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2017年度一般公共预算财政拨款支出576.05万元，主要用于以下方面：“一般公共服务支出”530.21万元，占92.04%;“社会保障和就业支出”30.54万元，占5.3%;“医疗卫生与计划生育支出”0.51万元，占0.09%；“农林水支出”7.38万元，占1.28%;“住房保障支出”7.41万元，占1.29%。

     4.一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为346.9万元，支出决算为576.05万元，完成年初预算的166.06%。决算数大于预算数的主要原因：一是发放效能奖及效能奖提取公积金支出；二是增加信息化平台建设支出。其中：基本支出38.77万元，占6.73%；项目支出537.28万元，占93.27%。具体情况如下：

1. ．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是按照市政府招商引资政策，追加单位招商引资工作经费。

   一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为133.51万元，支出决算为207.62万元，完成年初预算的155.51%,决算数大于预算数的主要原因是增加了2015-2016年度效能考核奖金；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为180.24万元，支出决算为317.46万元，完成年初预算的176.13%,决算数大于预算数的主要原因是省总工会2017年度内拨付2017年困难职工帮扶中心专项资金85万元、2017年“两节”送温暖专项资金40万元、2017年省部级困难劳模专项资金8.9万元、2017年省劳动模范先进工作者奖金31万元。

   一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，决算数大于预算数的主要原因是追加第六届职业技能大赛经费3.13万元。

2. .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为17.74万元，支出决算为18.47万元，完成年初预算的104.11%,决算数大于预算数的主要原因是年度内追加退休人员工资福利支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为9.9万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的104.85%,决算数大于预算数的主要原因是年度内追加退休人员工资福利支出。

   社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的141.67%,决算数大于预算数的主要原因是权责发生制结转使用省部级困难劳模生活补助1.2万元；省总工会拨付2017年度省部级劳模低收入和特殊困难补助资金0.5万元。

   （3）．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%；其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。

   （4）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为5万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的147.6%,决算数大于预算数的主要原因是追加第七批市直单位选派帮扶干部生活补助2.4万元。

   （5）．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算为7.41万元，决算数大于预算数的主要原因是追击2015-2016年效能考核奖提取住房公积金部分。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出38.77万元，其中人员经费38.77万元，主要包括：其他社会保障缴费1.35万元、退休费28.84万元、生活补助1.17万元、住房公积金7.41万元；公共经费0万元；其他资本性支出0万元；基本建设支出0万元；对企事业单位的补贴0万元。

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    2017年亳州市总工会2017年度没有政府性基金收入和支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费。

    2017年度亳州市总工会机关运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。比2016年减少9.04万元，下降100%，主要原因是将在职人员公务交通补贴列入到项目支出核算。

    2.政府采购情况。

    2017年度亳州总工会政府采购支出总额57.46万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.46万元。支付中小企业合同金额57.46万元，占政府采购支出总额100%。

    3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，亳州市总工会共有车辆0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

    4.预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，亳州市总工会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金398.35万元，占项目预算总额的74.14%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

    第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

    附件：

    1.收入支出决算公开表

    2.收入决算公开表

    3.支出决算表公开

    4.财政拨款收入支出决算公开表

    5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表