亳州市委政研室2017年部门决算

2018年7月

目 录

第一部分亳州市委政研室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分亳州市委政研室2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分亳州市委政研室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

亳州市委政研室2017年部门决算情况

第一部分亳州市委政研室概况

一、部门主要职能

根据亳编[2001]25号文件规定，市委政研室主要职责是：

1、为贯彻落实中央的路线、方针、政策和重大决策，以及省委的重要部署开展调查研究，提出贯彻意见和建议。

2、围绕市委各个时期的中心工作和重大部署进行调查研究，为市委提供决策依据和意见。

3、单独或组织协同有关部门力量，起草或修改市委部分重要文件、文稿。

4、做好中央、省委和市委决策的跟踪调查，为进一步完善和实施决策提供情况和建议。

5、收集、整理、储存、加工、运用国内外和市内外有价值的文献资料和信息，提供市委决策参考。

6、办好市委机关刊物，宣传党的路线、方针、政策和市委的重大决策、部署，总结推广各地的典型经验。

7、组织、联络、协调全市各方面调研力量开展调查研究，形成社会化、多层次的调研网络。

8、完成上级党委及政研室交办的其它任务。

二、2017年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，亳州市委政研室2017年度部门决算为本级决算。预算持平。

纳入市委政研室2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

从决算单位构成看，亳州市委政研室2017年度部门决算为本级决算。

第二部分亳州市委政研室2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分亳州市委政研室2017年度部门决算情况说明

三、市委政研室2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明2017年度收入322.88万元，支出324.98万元，本年度结转结余5.93万元，累计结转结余5.93万元。与2016年相比，收入减少8.7万元，降低2.62%，支出减少19.99万元，降低5.79%主要原因：主要原因：一是调整工资，政研室2017年减少两名工作人员；二是因工作需要，美丽乡村建设、农村清洁工程、美丽集镇建设办公支出减少。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计322.88万元，其中：财政拨款收入322.88万元，占100%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计322.88万元，其中：基本支出123.03万元，占38.1%；项目支出199.84万元，占61.9%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入322.88万元，支出324.98万元，年初财政拨款结转和结余8.03万元，累计财政拨款结转和结余5.93万元，与2016年相比，财政拨款收支总计各减少19.99万元降低6.15%，主要原因：一是调整工资；政研室2017年减少两名工作人员，二是因工作需要，美丽乡村建设、农村清洁工程、美丽集镇建设办公支出减少。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017一般公共预算财政拨款收入324.98万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出减少19.99万元，减少6.15%。主要原因：一是调整工资，政研室2017年减少两名工作人员；二是因工作需要，美丽乡村建设、农村清洁工程、美丽集镇建设办公支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出202.54万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少103.08万元，降低33.72%主要原因一是人的员的减少；二是清洁工程工作经费转交文明办。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出324.98万元万元，主要用于以下方面：其中：基本支出123.03万元，占37.56%；项目支出201.94万元，占62.14%具体情况如下：主要用于以下方面：“一般公共服务支出” 190.53万元万元，占58.62%; “社会保障和就业支出”7.55万元，占2.32%; “医疗卫生与计划生育支出” 4.06万元，占1.24%;住房保障支出14.62万元，占4.49%;农林水支出6.20万元, 占1.90%;其它城乡支出102.02万元,占31.39%;

一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为202.54万元，支出决算为324.98万元，完成年初预算的160%。决算数大于预算数的主要原因：一是清洁工程工作预算转交政研室；二是增加2015、2016年度一次性奖励支出；三是按照社保改革统一要求，增加全局人员社保缴费支出；其中123.03万元，占37.56%；项目支出201.94万元，占62.14%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公及相关机构事务（款）专项业务活动（项）决算数3.13万元未写；年初预算数为0万元，,决算数大于预算数的主要原因是追加美丽乡村民生考核项目追加所致；

一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为81.54万元，支出决算为91.15万元，完成年初预算的111.78%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利的增加所致。专项业务活动(项))年初预算为120.46万元，支出决算为96.26万元，完成年初预算的79.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员的减少所致；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休年初预算为6.09万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的115%,决算数大于预算数的主要原因是退休金的增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为3.76万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的54%，决算数小于预算数的主要原因是人员的减少所致；

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.06万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的100%,

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.48万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的203.85%决算数大于预算数的主要原因是补缴公积金；提租补贴（项）年初预算为1.62万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的87%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少所致.

（5）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）扶贫年初预算为5万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的130%,；决算数大于预算数的主要原因是主要原因下派一名扶贫工作队长生活补贴所致.

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）城乡社区支出年初预算为 0元，支出决算为102.02万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要项目追加所致.

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出123.03万元，其中人员经费112.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费10.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出；

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市委政研室2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2017年度亳州市委政研室机关运行经费10.86万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。比2016年增加减少6.2万元，下降36.25%，主要原因人员工资调整所致.

1. 政府采购情况。

2017度市委政研室政府采购支出总额102.02万元，其中：政府采购服务支出102万元，用于农村清洁工程第三方测评。

1. 国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，市委政研室共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆（均已上缴待核销）。
 4.预算绩效管理工作开展情况。

2017年，根据预算绩效管理要求,市委政研室对2014年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共对3个项目，涉及一般公共预算当年财政拨款250万元，占年初预算的77.43%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

第四部分 名词解释

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表