亳州市编办2017年部门决算

2018年7月

目 录

　　第一部分 亳州市编办概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分 亳州市编办2017年部门决算表
　　一、收入支出决算公开表（见附件）
　　二、收入决算公开表（见附件）
　　三、支出决算公开表（见附件）
　　四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）
　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）
　　第三部分 亳州市编办2017年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
　　八、其他重要事项的情况说明
　　第四部分 名词解释

亳州市编办2017年部门决算情况

    第一部分  亳州市编办概况

　　一、部门职责
　　（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规、研究拟定全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规，并督促落实。
　　（二）研究拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见；指导协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。
　　（三）统一管理全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。
　　（四）审核市委、市政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的方案；审核市人大、市政协、市法院、市检察院机关和市各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数的方案；协调市委、市政府各部门、市委部门与市政府部门之间以及市与县（区）的职责分工。
　　（五）审核市级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；指导县级党政机关、人大、政协、法院、检察院等机关机构改革工作；审核全市副科级以上行政机构的设置；联系省委、省政府部门驻亳机构有关机构编制工作。
　　（六）研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市委、市政府直属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核全市科级以上事业单位的设置；审批全市副科级事业单位和冠以亳州市名称的事业单位的设置。
　　（七）研究拟定事业单位法人登记工作的政策，指导全市事业单位法人登记工作。
　　（八）监督检查全市各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，并向市机构编制委员会和市委、市政府作出报告。
　　（九）负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计等工作。
　　（十）参与财政统发工资工作。
　　（十一）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作。
　　二、机构设置
　　从决算单位构成看，亳州市编办2017年度部门决算包括编办本级决算及所属预算单位决算。与预算比较，户数无增加（减少）。
　　纳入亳州市编办2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

　　第二部分 亳州市编办2017年部门决算表
　　一、收入支出决算公开表（见附件）
　　二、收入决算公开表（见附件）
　　三、支出决算公开表（见附件）
　　四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）
　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）
　　第三部分 亳州市编办2017年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2017年度收入224.76万元，支出224.55万元，本年度结转结余0.27万元，累计结转结余0.48万元。与2016年相比，收入增加65.31万元，增长41%，主要原因：一是增加了人员工资福利收入；二是增加了招商引资工作经费。支出增加65.14万元，增长41%，主要原因：一是增加了人员工资福利支出；二是增加了招商引资工作支出。
　　二、收入决算情况说明
　　本年收入合计224.76万元，其中：财政拨款收入223.85万元，占99.6%；其他收入0.91万元，占0.4%。
　　三、支出决算情况说明
　　本年支出合计224.55万元，其中：基本支出170.99万元，占76%；项目支出53.56万元，占24%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2017年度财政拨款收入223.85万元，支出223.64万元，年初财政拨款结转和结余0.27万元，累计财政拨款结转和结余0.48万元，与2016年相比，财政拨款收入增加65.66万元，增长42%，主要原因：一是增加了人员工资福利收入；二是增加了招商引资工作经费。支出增加65.49万元，增长41%，主要原因：一是增加了人员工资福利支出；二是增加了招商引资工作支出。
　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
　　1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
　　2017年度一般公共预算财政拨款收入223.85万元，占本年收入的99.6%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加65.66万元，增长42%.主要原因一是增加了人员工资福利收入；二是增加了招商引资工作经费。
　　2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
　　2017年度一般公共预算财政拨款支出223.64万元，占本年支出的99.6%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.49万元，增长41%。主要原因一是增加了人员工资福利支出；二是增加了招商引资工作支出。
　　3. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2017年度一般公共预算财政拨款支出223.64万元，主要用于以下方面：“一般公共服务支出”181.71万元，占81%;“社会保障和就业支出”9.26万元，占4%;“医疗卫生与计划生育支出”4.31万元，占2%; “农林水支出”4.99万元，占2%; 住房保障支出23.36万元，占11%。
　　4.一般公共预算财政拨款支出具体情况。
　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148.67万元，支出决算为223.64万元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了人员工资福利支出；二是增加了招商引资工作支出。其中：基本支出170.99万元，占76%；项目支出52.65万元，占24%。具体情况如下：
　（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

    一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算79.15万元，支出决算为134.62万元，完成年初预算的170%,决算数大于预算数的主要原因是增加了人员工资福利支出。

    一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，决算数大于预算数的主要原因是按照《2017年度市直和驻亳单位招商引资目标管理考核办法》追加招商引资工作经费2万元。

  （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为5.81万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的61%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资从2017年8月份转入社保发放；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.06万元，决算数大于预算数的主要原因是从2017年8月份养老保险由各单位自行缴纳。

    社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

  （3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

  （4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.89万元，支出决算为21.45万元，完成年初预算的311%,决算数大于预算数的主要原因是增加了人员工资福利支出增加了住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为1.72万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的111%,决算数大于预算数的主要原因是由于人员职务晋升提高计提提租补贴的基数。

  （5）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为5万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的99.8%,决算数小于预算数的主要原因是小数尾差调整。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2017年度财政拨款基本支出170.99万元，其中人员经费156.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金；公共经费14.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

   七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
　　市编办2017年度没有政府性基金收入和支出。
　　八、其他重要事项的情况说明
　　1.机关运行经费。
　　2017年度亳州市编办机关运行经费14.28万元，主要用于保障单位运行。比2016年增加0.72万元，增长5%，主要原因是增加了慰问支出。
　　2.政府采购情况。
　　2017年度亳州市编办政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元。
　　3.国有资产占有使用情况。
　　截止到2017年12月31日，亳州市编办没有车辆。没有单位价值200万以上的大型设备。
　　4.预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，市编办组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金13万元，占项目预算总额的26%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。
　　第四部分 名词解释
　　一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。