亳州市政府发展研究中心2017年部门决算

                                                           2018年7月

目 录

 第一部分 亳州市政府发展研究中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市政府发展研究中心2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分 亳州市政府发展研究中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 亳州市政府发展研究中心概况

一、部门职责

根据亳编〔2001〕40号文件规定，市政府发展研究中心主要职责是：

（一）组织开展经济、社会发展与改革开放政策的咨询研究工作；研究国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题以及热点和难点问题；承担重大课题的规划、组织、综合协调、研究论证工作；参与市政府组织制订全市经济体制改革中、长期规划；组织有关部门和地区制订年度改革实施方案；审查、协调各部门拟定的本部门或行业的全市性改革规划方案；掌握信息动态，分析矛盾、研究对象、预测背景，及时向市政府提出决策建议和咨询意见，为市政府决策的民主化、科学化服务。

（二）组织制订全局性的综合改革试点方案；指导协调有关部门和地区开展改革试点；承担市政府交办及有关部门、地区委托的课题研究任务；开展面向社会的咨询服务工作，使研究成果直接为社会服务。

（三）指导和推进企业改革；指导、协调、参与上市公司的推荐及实际操作工作；促进企业组织结构优化；指导和推动企业产权制度改革和经营机制转换。

（四）负责协调农村、城市经济体制改革的衔接工作；指导和推进小城镇综合改革试点工作；指导参与农村税费改革；研究、协调农村经济运行机制和管理体制的改革。

（五）研究产业经济发展和产业政策，对产业结构、投资结构的调整方向提供咨询意见和建议，积极推进农业产业化及中医药业、旅游业的产业化，以三产及个私经济为切入点，指导、协调商品市场的建设及其运行机制的改革；参与生产要素市场的建设工作；组织培育产权交易市场。

（六）指导、协调、参与养老、待业、医疗、工伤、劳动工资、住房和土地使用制度改革，探索建立新的社会保障制度和运行体系。

（七）参与推进计划、投资、对外经贸、财政、税收、金融、价格、外汇等宏观调控体制改革。

（八）组织或参与制订有关经济体制改革的法规，研究与经济体制改革有关的法律建设问题。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市政府发展研究中心2017年度部门决算包括机关本级决算。与预算比较，增加（减少）0户。

纳入亳州市政府发展研究中心2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 亳州市政府发展研究中心2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分 亳州市政府发展研究中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入181.35万元，支出185.39万元，本年度结转结余-4.04万元，累计结转结余17.03万元。与2016年相比，收入增加33.65万元、增长22.78%，支出增加36.19万元、增长24.26%，主要原因：人员工资福利增加，增加2015、2016年度一次性奖励支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计181.35万元，其中：财政拨款收入179.91万元，占99.21%；其他收入1.44万元，占0.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计185.39万元，其中：基本支出139.3万元，占75.14%；项目支出46.09万元，占24.86%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入179.91万元，支出179.90万元，年初财政拨款结转和结余0.03万元，累计财政拨款结转和结余0.04万元，与2016年相比，财政拨款收入增加32.21万元、增长21.81%，支出增加32.23万元、增长21.83%，主要原因：一是人员工资福利增加；二是增加2015、2016年度一次性奖励支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入179.91万元，占本年收入的99.21%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加32.21万元，增长21.81%.主要原因一是人员工资福利增加；二是增加2015、2016年度一次性奖励支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出179.90万元，占本年支出的97.04%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.23万元，增长21.83%。主要原因：人员工资福利增加，增加2015、2016年度一次性奖励支出。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出179.90万元，（其中：基本支出139.30万元，占77.43%；项目支出40.60万元，占22.57%。具体情况如下：）主要用于以下方面：“一般公共服务支出”145.74万元，占81.01%；“社会保障和就业支出”7.60万元，占4.22%；“医疗卫生与计划生育支出”4.11万元，占2.28%；“住房保障支出”18.44万元，占10.25%；“农林水支出”4.0万元，占2.22%。

4.一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.53万元，支出决算为179.90万元，完成年初预算的135.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员工资正常晋级，工资福利增加；二是增加2015、2016年度一次性奖励支出。其中：基本支出139.30万元，占77.43%；项目支出40.60万元，占22.57%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）年初预算为106.30万元，支出决算为139.26万元，完成年初预算的131.01%,决算数大于预算数的主要原因是追加单位2015、2016年度一次性奖励支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，决算数大于预算数的主要原因是此项系财政部门年中追加招商引资项目经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为6.01万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的72.71%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资由财政部门转至人社部门发放；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.74万元，决算数大于预算数的主要原因是按照社保改革统一要求，追加单位人员社保缴费和职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100.00%。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的100.00%。公务员医疗补助（项）年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100.00%。

（4）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.62万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的256.95%,决算数大于预算数的主要原因一是单位人员工资正常晋级后，缴费基数变大；二是补缴2015、2016年度一次性奖励公积金。提租补贴（项）年初预算为1.66万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的86.14%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出139.3万元，其中人员经费128.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴等支出；公用经费10.77万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

亳州市政府发展研究中心2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度亳州市政府发展研究中心运行经费10.77万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。比2016年减少2.31万元，下降17.66%，主要原因是人员减少。

2.政府采购情况。

2017年度亳州市政府发展研究中心没有政府采购支出。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，亳州市政府发展研究中心无公务车辆；单位无价值200万以上的大型设备。
4.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市政府发展研究中心组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金40.60万元，占项目预算总额的97.85%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

 联系方式：亳州市政府发展研究中心政务公开电子邮箱：bzfzzx@126.com。