亳州市工商联2017年部门决算

2018年7月

目 录 

    第一部分 亳州市工商联概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分 亳州市工商联2017年部门决算表

    一、收入支出决算公开表（见附件）

    二、收入决算公开表（见附件）

    三、支出决算公开表（见附件）

    四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

    第三部分 亳州市工商联2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    八、其他重要事项的情况说明

     第四部分 名词解释

    一、部门主要职能

    加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，促进非公经济人士健康成长；协助政府管理和服务非公有制经济，加强异地商会建设，促进行业商会、协会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁，促进非公经济健康发展。

    二、2017年度部门决算单位构成

    从决算单位构成看，亳州市工商联2017年度部门决算包括本级单位决算。与预算比较，没有变化。

    纳入亳州市工商联2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

    三、工商联2017年度部门决算说明

    （一）2017年度收入支出决算情况说明

    2017年度收入145.42万元，支出144.45万元，本年度结转结余1.43万元，累计结转结余2.4万元。与2016年相比，收入增加35.94万元，增长24%，主要原因：一是行政运行成本增加，二是增加换届经费；支出增加34.97万元，增长24%，主要原因：一是行政运行成本增加；二是增加机关单位基本养老保险、职业年金缴费支出，三是增加换届经费。

    （二）2017年度收入决算情况说明本年收入合计145.42万元，其中：财政拨款收入142.24万元，占98%；其他收入3.18万元，占2%。

    （三）2017年度支出决算情况说明

    本年支出合计144.45万元，其中：基本支出88.06万元，占61%；项目支出56.39万元，占39%。

    （四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2017年度财政拨款收入142.24万元，支出142.24万元，年初财政拨款结转和结余1.43万元，累计财政拨款结转和结余2.4万元，与2016年相比，财政拨款收入增加32.76万元，增长23%，主要原因：一是行政运行成本增加；二是增加机关单位基本养老保险、职业年金缴费支出，三是增加换届经费；支出增加32.76万元，增长23%，主要原因：一是行政运行成本增加；二是增加机关单位基本养老保险、职业年金缴费支出，三是增加换届经费。

    （五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款收入142.24万元，占本年收入的98%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加35.94万元，增长24%.主要原因一是行政运行成本增加；二是增加机关单位基本养老保险、职业年金缴费支出，三是增加换届经费；支出增加34.97万元，增长24%，主要原因：一是行政运行成本增加；二是增加机关单位基本养老保险、职业年金缴费支出，三是增加换届经费。

    2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出142.24万元，占本年支出的98%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.76万元，增长23%。主要原因一是行政运行成本增加；二是增加机关单位基本养老保险、职业年金缴费支出，三是增加换届经费。

    3. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出142.24万元，主要用于以下方面：“一般公共服务支出”123.89万元，占87%; “社会保障和就业支出”1.46万元，占1%; “农林水支出”4.5万元，占3%; 住房保障支出11.79万元，占8%。

    4.一般公共预算财政拨款支出具体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为137.09万元，支出决算为144.45万元，完成年初预算的105%决算数大于预算数的主要原因：一是行政运行成本增加；二是增加机关单位基本养老保险、职业年金缴费支出。其中：基本支出88.06万元，占61%；项目支出56.39万元，占39%。具体情况如下：

    （1）．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为55.78万元，支出决算为70.05万元，完成年初预算的126%,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资基数增加；二是增加机关单位基本养老保险、职业年金缴费支出；

    （2）．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.63万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的107%,决算数大于预算数的主要原因是随工资基数变动；

    （3）．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为4.86万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的207%,决算数大于预算数的主要原因是随工资基数变动；提租补贴（项）年初预算为1.22万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的87%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少 ；

    （4）．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为24万元，支出决算为18.93，完成年初预算的79%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少经费开支；

    （5）．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为25万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的54%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少换届会议费的开支；

    （6）．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）年初预算为18万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是增加新成立异地商会的补助标准；

    （7）．一般公共服务支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是缴纳残疾人就业保障金的标准未变；

    （8）．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出项）年初预算为5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的90%，决算数少于预算数的主要原因是已完成年初制定的帮扶计划；

    （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出85.84万元，其中人员经费76.11万元，主要包括：基本工资21.26万元、津贴补贴14万元、奖金1.28万元、社会保障缴费3.01万元、伙食补助费1.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.05万元、职业年金缴费0.07万元、奖励金21.85万元、住房公积金10.73万元、提租补贴1.06万元；公共经费9.73万元，主要包括：办公费2.5万元、会议费1万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.5万元、其他交通费5.23万元。

    （七）政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    亳州市工商联2017年度没有政府性基金收入和支出。

     (八)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费。

    2017年度亳州工商联机关运行经费9.73万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。比2016年减少0.61万元，下降5.89%，主要原因是按文件标准执行。

    2.政府采购情况。

    2017年度亳州工商联政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元。

    3.国有资产占有使用情况。

    截止到2017年12月31日，亳州市工商联没有公务用车；没有单位价值200万以上的大型设备。

    4.预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，亳州市工商联组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金56.39万元，占项目预算总额的39%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

    （九）名词解释

    （一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。 

附件：1.收入支出决算公开表

      2.收入决算公开表

      3.支出决算表公开

      4.财政拨款收入支出决算公开表

      5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表