亳州市委市政府对外联络服务办公室2017年部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年7月

 

目录

第一部分亳州市外联办概况

1. 一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市外联办2017 年部门决算表

1. 一、收入支出决算公开表（见附件）

2.收入决算公开表（见附件）

3.支出决算公开表（见附件）

 4.财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分 亳州市外联办 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 亳州市外联办概况

1. 部门主要职能

      （一）负责接待范围内来宾的接待工作；

      （二）参与国家、省在亳州举行的大型活动和亳州市的重大活动的接待工作；

      （三）参与市党政考察团及市领导外出考察的相关服务工作；

      （四）负责接待经费的管理、审核和结算工作；

      （五）指导各县区、市直各部门的接待工作。

    

   二、2017年度部门决算单位构成

   从决算单位构成看，市外联办2017年度部门决算仅包括市外联办本级决算,与预算比较无增减。

   纳入市外联办2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市外联办本级

 

第二部分 亳州市外联办2017 年部门决算表

1.收入支出决算公开表（见附件）

2.收入决算公开表（见附件）

3.支出决算表公开（见附件）

4.财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）（我办无政府性基金财政拨款收支，故本表无数据)

 

第三部分 亳州市外联办 2017 年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入343.29万元，支出343.29万元，本年度结转结余0万元，累计结转结余0万元。与2016年相比，收入和支出各减少0.17万元，下降0.04%，主要原因：我办2017年度减少一名工作人员。  

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计343.29万元，其中：财政拨款收入343.29万元，占100%；我办无事业收入、经营收入和其他收入。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计343.29万元，其中：基本支出115.8万元，占33.7%；项目支出227.49万元，占66.3%；无事业支出和经营支出。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入343.29万元，支出343.29万元，年初财政拨款结转和结余0万元，累计财政拨款结转和结余0万元，与2016年相比，收入和支出各减少0.17万元，下降0.04%，主要原因：我办减少一名工作人员。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入343.29万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少0.17万元，下降0.04%.主要原因：我办减少一名工作人员。

 

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出343.29万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出减少0.17万元，下降0.04%。主要原因：我办减少一名工作人员。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出115.8万元，占本年支出的99.6%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.73万元，增长27%。主要原因一是我办新增一名在职人员，工资福利支出增加；二是增加补发2015年效能考核奖励和2016年效能考核奖励支出。其中：“行政运行”决算95.73万元，主要用于在职人员工资福利支出和机关正常运转支出。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出343.29万元，主要用于以下方面：“一般公共服务支出”323.77万元，占94.3%;“公共安全支出” 0万元;“社会保障和就业支出” 1万元，占0..%; “农林水支出”0万元; 住房保障支出15.44万元，占4.5%;医疗卫生与计划生育支出3.08万元，占0.9%。

4.一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为391.73万元，支出决算为343.29万元，完成年初预算的87.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是专项接待经费支出减少；二是效能考核奖励金支出减少。其中：基本支出115.8万元，占33.7%；项目支出227.49万元，占66.3%。具体情况如下：

（1）．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为85.3万元，支出决算为96.71万元，完成年初预算的133%,决算数大于（小于）预算数的主要原因是增加效能考核奖励金支出；

（2）．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是我办2017年10月开始缴纳养老保险费用；

（3）．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%；

（4）．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为5.3万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的266%,决算数大于预算数的主要原因是增加2016效能考核奖公积金及补发2015年效能考核奖公积金支出；提租补贴（项）年初预算为1.33万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是我办2017年10月调离一名工作人员；

（5）． 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出及专项接待经费支出年初预算为300万元，支出决算为227.06万元，完成年初预算的76%，决算数小于预算数的原因是公务接待具有不确定性，接待批次和接待人数不可控制，根据实际接待量为准。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出115.8万元，其中人员经费108.06万元，主要包括：基本工资23.84万元、津贴补贴19.42万元、奖金1.64万元、社会保障缴费3.21万元、伙食补助费1.95万元、其他工资福利支出11.58万元、 机关事业单位基本养老保险缴费0.57万元、提租补贴1.3万元、奖励金30.41万元、住房公积金14.14万元；公共经费7.74万元，主要包括：办公费4.31万元、邮电费0.2万元、差旅费1.28万元、公务用车运行维护费1.94万元。

（七）政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市外联办无政府性基金财政拨款收入支出情况。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2017年度市外联办机关运行经费116.23万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。比2016年增加31.73万元，增长27%，主要原因一是我办新增一名在职人员，工资福利支出增加；二是增加补发2015年效能考核奖励和2016年效能考核奖励支出。

2.政府采购情况。

2017年度市外联办无政府采购。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，市外联办共有车辆1辆，为一般公务用车。   4.预算绩效管理工作开展情况

2017年，部门共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款227.49万元，占项目预算总额的66%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

 

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

 

附件：1.收入支出决算公开表 

2.收入决算公开表

3.支出决算表公开

4.财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（我办无政府性基金财政拨款收支，故本表无数据)

 

亳州市委市政府对外联络服务办公室2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年7月

 

目录

1. 亳州市外联办概况

   一、部门职责

二、机构设置

1.  亳州市外联办2017 年部门决算表

   一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件） 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分 亳州市外联办 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 亳州市外联办概况

1. 部门主要职能

      （一）负责接待范围内来宾的接待工作；

      （二）参与国家、省在亳州举行的大型活动和亳州市的重大活动的接待工作；

      （三）参与市党政考察团及市领导外出考察的相关服务工作；

      （四）负责接待经费的管理、审核和结算工作；

      （五）指导各县区、市直各部门的接待工作。

    

   二、2017年度部门决算单位构成

   从决算单位构成看，市外联办2017年度部门决算仅包括市外联办本级决算,与预算比较无增减。

   纳入市外联办2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市外联办本级

 

第二部分 亳州市外联办2017 年部门决算表

1.收入支出决算公开表（见附件）

2.收入决算公开表（见附件）

3.支出决算表公开（见附件）

4.财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）（我办无政府性基金财政拨款收支，故本表无数据)

 

第三部分 亳州市外联办 2017 年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入343.29万元，支出343.29万元，本年度结转结余0万元，累计结转结余0万元。与2016年相比，收入和支出各减少0.17万元，下降0.04%，主要原因：我办2017年度减少一名工作人员。  

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计343.29万元，其中：财政拨款收入343.29万元，占100%；我办无事业收入、经营收入和其他收入。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计343.29万元，其中：基本支出115.8万元，占33.7%；项目支出227.49万元，占66.3%；无事业支出和经营支出。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入343.29万元，支出343.29万元，年初财政拨款结转和结余0万元，累计财政拨款结转和结余0万元，与2016年相比，收入和支出各减少0.17万元，下降0.04%，主要原因：我办减少一名工作人员。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入343.29万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少0.17万元，下降0.04%.主要原因：我办减少一名工作人员。

 

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出343.29万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出减少0.17万元，下降0.04%。主要原因：我办减少一名工作人员。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出115.8万元，占本年支出的99.6%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.73万元，增长27%。主要原因一是我办新增一名在职人员，工资福利支出增加；二是增加补发2015年效能考核奖励和2016年效能考核奖励支出。其中：“行政运行”决算95.73万元，主要用于在职人员工资福利支出和机关正常运转支出。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出343.29万元，主要用于以下方面：“一般公共服务支出”323.77万元，占94.3%;“公共安全支出” 0万元;“社会保障和就业支出” 1万元，占0..%; “农林水支出”0万元; 住房保障支出15.44万元，占4.5%;医疗卫生与计划生育支出3.08万元，占0.9%。

4.一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为391.73万元，支出决算为343.29万元，完成年初预算的87.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是专项接待经费支出减少；二是效能考核奖励金支出减少。其中：基本支出115.8万元，占33.7%；项目支出227.49万元，占66.3%。具体情况如下：

（1）．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为85.3万元，支出决算为96.71万元，完成年初预算的133%,决算数大于（小于）预算数的主要原因是增加效能考核奖励金支出；

（2）．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是我办2017年10月开始缴纳养老保险费用；

（3）．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%；

（4）．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为5.3万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的266%,决算数大于预算数的主要原因是增加2016效能考核奖公积金及补发2015年效能考核奖公积金支出；提租补贴（项）年初预算为1.33万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是我办2017年10月调离一名工作人员；

（5）． 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出及专项接待经费支出年初预算为300万元，支出决算为227.06万元，完成年初预算的76%，决算数小于预算数的原因是公务接待具有不确定性，接待批次和接待人数不可控制，根据实际接待量为准。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出115.8万元，其中人员经费108.06万元，主要包括：基本工资23.84万元、津贴补贴19.42万元、奖金1.64万元、社会保障缴费3.21万元、伙食补助费1.95万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出11.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.57万元、提租补贴1.3万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金30.41万元、住房公积金14.14万元、其他对个人和家庭补助支出0万元；公共经费7.74万元，主要包括：办公费4.31、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.28万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.94万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元；其他资本性支出0万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；基本建设支出0万元；对企事业单位的补贴0万元。

 

（七）政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市外联办无政府性基金财政拨款收入支出情况。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2017年度市外联办机关运行经费116.23万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。比2016年增加31.73万元，增长27%，主要原因一是我办新增一名在职人员，工资福利支出增加；二是增加补发2015年效能考核奖励和2016年效能考核奖励支出。

2.政府采购情况。

2017年度市外联办无政府采购。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，市外联办共有车辆1辆，为一般公务用车。   4.预算绩效管理工作开展情况

2017年，部门共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款227.49万元，占项目预算总额的66%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

 

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

 

附件：1.收入支出决算公开表 

2.收入决算公开表

3.支出决算表公开

4.财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（我办无政府性基金财政拨款收支，故本表无数据)