亳州市供销社2020年部门预算
2020年6月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.亳州市供销社2020年部门财政拨款收支预算总表
2.亳州市供销社2020年部门一般公共预算支出预算表
3.亳州市供销社2020年部门一般公共预算基本支出预算表
4.亳州市供销社2020年部门政府性基金预算支出预算表
5.亳州市供销社2020年部门国有资本经营预算支出预算表
6.亳州市供销社2020年部门收支预算总表
7.亳州市供销社2020年部门收入预算总表
8.亳州市供销社2020年部门支出预算总表
9.亳州市供销社2020年部门政府采购支出预算表
10.亳州市供销社2020年部门政府购买服务支出预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据亳州市编制委员会亳编[2001]37号文件规定，市供销社主要职能是：
（一）宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订合作经济的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展；
（二）承担政府有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理；
（三）推动和参与有关法律法规和政策的制定；
（四）向政府及有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益；
（五）指导供销合作社的组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系；
（六）指导供销合作社开展合作与联合，推进新农村现代流通网络建设，构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展；
（七）为全市供销社社提供信息服务，组织开展对社员和职工的教育培训等活动，指导精神文明和文化建设；
（八）监督、管理和运营社有资产，建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益；
（九）对有关行业、学科或者业务范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的职责；
（十）代表全市供销社组织，与国内外经济组织、社会团体、科研教育机构和有关政府部门等开展经济、贸易、技术、人才交流合作，接受捐赠、资助；
（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，亳州市供销社2020年度部门预算包括供销社本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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亳州市供销社本级
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参照公务员法管理的事业单位
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2
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3
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4
|
…………
|
…………
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三、2020年度主要工作任务
（一）加强意识形态工作，继续深入学习贯彻党的十九大精神和脱贫攻坚重要论述。
（二）落实全面从严治党各项要求，加强党风廉政建设、综治、信访、保密等工作。
（三）做好年度重点工作。
1.开展电商扶贫工作，积极与全国总社供销e家联合，建设区域运营中心2家。
2.加强“新网工程”网络建设，改造、扩建基层社4家。
3.坚持开放办社，扩大社员基础，引导村两委班子、返乡创业人员、新型农业经营主体加入供销社，领办、创办村级基层社、专业社、村级农场及各类合作经济组织8家。
4.完成省社分配的指标。
（四）加强脱贫攻坚、安全生产等工作，继续做好供销社所帮扶的蒙城县乐土镇柳林社区24户贫困户帮扶工作；继续做好供销社系统安全生产工作。
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第二部分 2020年部门预算表
2020年部门财政拨款收支预算总表
部门名称：亳州市供销社 单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
|
预算数
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项目
|
合计
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一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
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一、一般公共预算拨款收入
|
227.92
|
一、一般公共服务支出
|
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其中： 国库管理非税收入
|
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二、外交支出
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二、政府性基金预算拨款收入
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三、国防支出
|
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三、国有资本经营预算拨款收入
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四、公共安全支出
|
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
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|
八、社会保障和就业支出
|
|
14.54
|
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|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
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|
|
|
十、卫生健康支出
|
|
8.1
|
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|
十一、节能环保支出
|
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十二、城乡社区支出
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十三、农林水支出
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十四、交通运输支出
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|
|
十五、资源勘探信息等支出
|
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|
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|
十六、商业服务业等支出
|
|
254.18
|
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|
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|
十七、金融支出
|
|
|
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|
十九、援助其他地区支出
|
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二十、自然资源海洋气象等支出
|
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|
二十一、住房保障支出
|
|
12.60
|
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|
二十二、粮油物资储备支出
|
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二十四、灾害防治及应急管理支出
|
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二十七、预备费
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|
二十九、其他支出
|
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二三零、转移性支出
|
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|
二三一、债务还本支出
|
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二三二、债务付息支出
|
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|
|
|
|
|
|
二三三、债务发行费用支出
|
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|
|
|
本年收入小计
|
227.92
|
本年支出小计
|
|
289.42
|
|
|
|
上年结转
|
61.50
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
289.42
|
支出总计
|
|
289.42
|
|
|
|
2020年部门一般公共预算支出预算表
|
|
|
|
部门名称：亳州市供销社
|
|
|
|
单位：万元
|
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|
功能分类科目
|
预算数
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
合计
|
|
227.92
|
148.22
|
79.70
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
14.54
|
13.44
|
1.10
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
13.44
|
13.44
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
13.44
|
13.44
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
1.10
|
|
1.10
|
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
1.10
|
|
1.10
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
8.10
|
8.10
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
8.10
|
8.10
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
7.62
|
7.62
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.48
|
0.48
|
|
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
192.68
|
114.08
|
78.60
|
|
|
|
21602
|
商业流通事务
|
192.68
|
114.08
|
78.60
|
|
|
|
2160201
|
行政运行（商业流通事务）
|
114.08
|
114.08
|
|
|
|
|
2160202
|
一般行政管理事务（商业流通事务）
|
18.00
|
|
18.00
|
|
|
|
2160299
|
其他商业流通事务支出
|
60.60
|
|
60.60
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
12.60
|
12.60
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
12.60
|
12.60
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
10.08
|
10.08
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
2.52
|
2.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年部门一般公共预算基本支出预算表
|
|
|
部门名称：亳州市供销社
|
|
单位：万元
|
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
|
148.22
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
127.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
51.69
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
34.89
|
|
|
30103
|
奖金
|
4.31
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
4.32
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
13.44
|
|
|
30110
|
基本医疗保险
|
7.62
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.48
|
|
|
30112
|
社会保障缴费
|
0.17
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
10.08
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
21.20
|
|
|
30201
|
办公费
|
6.40
|
|
|
30211
|
差旅费
|
1.00
|
|
|
30215
|
会议费
|
1.50
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.80
|
|
|
30228
|
工会经费
|
1.00
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
10.50
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0.02
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.02
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年部门政府性基金预算支出预算表
|
|
部门名称：亳州市供销社
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
政府性基金财政拨款支出
|
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
20707
|
国家电影事业发展专项资金安排的支出
|
|
|
|
|
|
2070701
|
资助影片放映
|
|
|
|
|
|
2070701
|
资助影院建设
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：亳州市供销社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据
|
2020年部门国有资本经营预算支出预算表
|
|
|
部门名称：亳州市供销社
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：亳州市供销社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
|
|
|
2020年部门收支预算总表
|
|
部门名称：亳州市供销社
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
227.92
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
14.54
|
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
8.1
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
254.18
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
十九、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
二十、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
二十一、住房保障支出
|
12.60
|
|
|
|
二十二、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十七、预备费
|
|
|
|
|
二十九、其他支出
|
|
|
|
|
二三零、转移性支出
|
|
|
|
|
二三一、债务还本支出
|
|
|
|
|
二三二、债务付息支出
|
|
|
|
|
二三三、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
227.92
|
本年支出合计
|
289.42
|
|
上年结余收入
|
61.5
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
289.42
|
支出总计
|
289.42
|
2020年部门收入预算总表
|
部门名称：亳州市供销社
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
上年结余收入
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
纳入专户管理的政府非税收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
合计
|
|
289.42
|
61.50
|
227.92
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
14.54
|
|
14.54
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
13.44
|
|
13.44
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
13.44
|
|
13.44
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
1.10
|
|
1.10
|
|
|
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
1.10
|
|
1.10
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
8.10
|
|
8.10
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
8.10
|
|
8.10
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
7.62
|
|
7.62
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.48
|
|
0.48
|
|
|
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
254.18
|
61.50
|
192.68
|
|
|
|
|
|
21602
|
商业流通事务
|
254.18
|
61.50
|
192.68
|
|
|
|
|
|
2160201
|
行政运行（商业流通事务）
|
114.08
|
|
114.08
|
|
|
|
|
|
2160202
|
一般行政管理事务（商业流通事务）
|
18.00
|
|
18.00
|
|
|
|
|
|
2160299
|
其他商业流通事务支出
|
122.10
|
61.50
|
60.60
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
12.60
|
|
12.60
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
12.60
|
|
12.60
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
10.08
|
|
10.08
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
2.52
|
|
2.52
|
|
|
|
|
|
2020年部门支出预算总表
|
|
部门名称：亳州市供销社
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
合计
|
|
289.42
|
148.22
|
141.20
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
14.54
|
13.44
|
1.10
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
13.44
|
13.44
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
13.44
|
13.44
|
|
|
20899
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其他社会保障和就业支出
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1.10
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1.10
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2089901
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其他社会保障和就业支出
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1.10
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1.10
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210
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卫生健康支出
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8.10
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8.10
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21011
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行政事业单位医疗
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8.10
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8.10
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2101101
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行政单位医疗
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7.62
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7.62
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2101103
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公务员医疗补助
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0.48
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0.48
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216
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商业服务业等支出
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254.18
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114.08
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140.10
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21602
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商业流通事务
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254.18
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114.08
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140.10
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2160201
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行政运行（商业流通事务）
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114.08
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114.08
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2160202
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一般行政管理事务（商业流通事务）
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18.00
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18.00
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2160299
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其他商业流通事务支出
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122.10
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122.10
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221
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住房保障支出
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12.60
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12.60
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22102
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住房改革支出
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12.60
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12.60
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2210201
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住房公积金
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10.08
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10.08
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2210202
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提租补贴
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2.52
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2.52
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2020年部门政府采购支出预算表
单位：万元
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单位编码
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政府采购目录名称
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采购数量
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合计
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一般公共预算收入
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政府性基金预算收入
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纳入专户管理政府非税收入
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部门上年结转
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其他收入
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社保基金预算收入
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国有资本经营预算收入
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注：亳州市供销社没有政府采购预算支出，故本表无数据。
2020年部门政府购买服务支出预算表
单位：万元
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单位编码
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政府采购目录名称
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采购数量
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合计
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一般公共预算收入
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政府性基金预算收入
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纳入专户管理政府非税收入
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部门上年结转
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其他收入
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社保基金预算收入
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国有资本经营预算收入
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注：亳州市供销社没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
亳州市供销社2020年财政拨款收支预算227.92万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款227.92万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：商业服务业等支出192.68万元，占比84.5%、社会保障和就业支出14.54万元，占比6.38%、卫生健康支出8.1万元，占比3.55%、住房保障支出12.6万元，占比5.57%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
亳州市供销社2020年一般公共预算拨款227.92万元，比2019年预算拨款增加10.93万元，增长5.03%，主要原因：一是人员工资福利增加；二是人均办公综合定额增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
商业服务业等支出192.68万元，占比84.5%、社会保障和就业支出14.54万元，占比6.38%、卫生健康支出8.1万元，占比3.55%、住房保障支出12.6万元，占比5.57%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（商业流通事务）（项）。2020年预算114.08万元，比2019年预算增加9.44万元，增长9.02%，增长原因主要是人员工资福利增加。
2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（商业流通事务）（项）。2020年预算18万元，比2019年预算减少1万元，下降5.26%，减少原因主要是项目经费精简。
3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 其他商业流通事务支出（项）。2020年预算60.6万元，比2019年预算增加2万元，增长3.41%，增长原因主要是人均办公综合定额增加。
4. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年预算13.44万元，比2019年预算减少2.22万元，下降14.36%，下降原因主要是社保调整。
5. 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。2020年预算1.1万元，比2019年预算增加0.14万元，增长14.58%，增长原因主要是残疾人保障金按年度正常增长。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年预算10.8万元，比2019年预算增加1.52万元，增长16.37%，增长原因主要是随工资福利变化增长。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年预算2.52万元，比2019年预算增加0.2万元，增长8.62%，增长原因主要是随工资福利变化增长。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年预算7.62万元，比2019年预算增加1.59万元，增长26.37%，增长原因主要是随工资福利变化增长。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2020年预算0.48万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
亳州市供销社2020年一般公共预算基本支出148.22万元，其中：
工资福利支出127万元，主要包括：基本工资51.69万元、津贴补贴34.89万元、奖金4.31万元、伙食补助费4.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.44万元、职工基本医疗保险缴费7.62万元、公务员医疗补助缴费0.48万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金10.08万元。商品和服务支出21.2万元，主要包括：办公费6.4万元、会议费1.5万元、差旅费1万元、公务接待费0.8万元、工会经费1万元、其他交通费用10.5万元等。对个人和家庭的补助0.02万元，主要包括：奖励金0.02。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
亳州市供销社2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
亳州市供销社2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，亳州市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市供销社2020年收支总预算578.84万元，收入289.42万元，包括一般公共预算拨款收入227.92万元、上年结余收入61.5万元；支出包括：商业服务业等支出254.18万元、社会保障和就业支出14.54万元、卫生健康支出8.1万元、住房保障支出12.6万元。
七、关于2020年收入预算情况说明
亳州市供销社2020年收入预算289.42万元，其中：一般公共预算拨款收入227.92万元，占78.75%，比2019年预算拨款增加10.93万元，增长5.03%，主要原因：一是人员工资福利增加；二是人均办公综合定额增加；上年结余收入61.45万元，占21.25%，比2019年预算增加41.25万元，增长206%，增长原因主要是省社拨付的省级项目经费。
八、关于2020年支出预算情况说明
亳州市供销社2020年支出预算289.42万元，比2019年预算增加52.43万元，增长22.12%，增长原因主要一是上年结余省级项目经费、二是人员工资福利增加。其中，基本支出148.22万元，占51.21%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……等；项目支出141.2万元，占48.79%，主要用于商业流通事务开支。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。
亳州市供销社2020年无政府采购预算。
（二）国有资产占有使用情况。
亳州市供销社无公务用车辆，2020年部门预算中无购置公务用车项。
（三）绩效目标设置情况。
2020年，亳州市供销社0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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