第三部分 亳州市城乡规划设计院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1342.57万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1342.57万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少1315.48万元，下降49.5%。主要原因：一是一般公共服务支出减少310.96万元；二是城乡社区支出减少974.89万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1342.57万元，其中：财政拨款收入1317.43万元，占98.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入136.4万元，占10.2%；其他收入25.14万元，占1.9%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1342.57万元，其中：基本支出342.03万元，占25.5%；项目支出1000.54万元，占74.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1317.43万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1317.43万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1305.21万元，下降49.8%。下降原因一是一般公共服务支出减少310.96万元；城乡社区支出减少964.62万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1181.04万元，占本年支出的88.0%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少176.8万元，下降13%，主要原因一是由于疫情原因差旅费、会议费、交通费用等支出减少；二是城乡社区支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1181.04万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4.69万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出43.23万元，占3.7%；住房保障（类）支出67.33万元，占5.7%；卫生健康支出（类）支出27.85万元，占2.3%；城乡社区支出（类）支出1037.94万元，占87.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1635.53万元，支出决算为1181.04万元，完成年初预算的72.2%。决算数小于预算数的主要原因:一是疫情原因及节约支出，减少非必要支出，差旅费，交通费，培训费用开支减少；二是单位项目未到支付进度，支出减少。其中:基本支出342.03万元，占29%；项目支出839.01万元，占71.0%。具体情况如下：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的49.3%，决算数小于预算数的主要原因是压减开支，减少不必要的培训。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，执行率为100%。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为35万元，执行率为100%，决算数等于预算数的主要原因是足额缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.64万元，支出决算为3.64万元，执行率为100%，决算数等于预算数的主要原因是足额缴纳。

5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.80万元 ，决算数等于预算数的主要原因是足额缴纳。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.22万元，支出决算为3.22万元，执行率为100%，决算数等于预算数的主要原因是足额缴纳残疾就业保障金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其事业单位医疗（项）。年初预算为27.31万元，支出决算为27.31万元，执行率为100%，决算数等于预算数的主要原因是缴纳事业单位医疗保险。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，执行率为100%，决算数等于预算数的主要原因是足额缴纳。

9.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为1480.69万元，支出决算为1037.94万元，完成年初预算的70.1%，决算数小于预算数的主要原因是单位项目未到支付进度，支出减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为69.99万元，支出决算为61.39万元，完成年初预算的87.7%，预算数大于决算数的主要原因是在职人员减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.93万元，支出决算为5.93万元，执行率为100%，决算数等于预算数的主要原因是足额缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出379.35万元，其中：人员经费360.42万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金退休费、生活补助、救济费；公用经费18.93万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入136.39万元，本年支出136.39万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为374.53万元，支出决算为136.39万元，完成年初预算的36.4%，决算数小于预算数的主要原因是有项目未达到合同约定的支付条件，资金支付减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市城乡规划设计院2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

亳州市城乡规划设计院为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，亳州市城乡规划设计院政府采购支出总额484.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购办公设备支出8.8万元、政府采购服务支出475.41万元。授予中小企业合同金额484.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额484.21万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，亳州市城乡规划设计院共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金288.8万元，占项目预算总额的29.61%。从评价情况看，项目支出整体效果良好，基本实现了年度目标，各项工作都取得了明显成效，达到了预期绩效目标。

     组织对规划设计方案及施工图第三方复核项目，1个项目开展了部门评价，共涉及资金50万元。从评价情况看，项目绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，达到了预期绩效目标

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，通过预算项目的实施，城市规划水平得到了有效的提升，认真履行部门职责，较好的完成全年各项工作任务，产生了较好的社会效益，生态效益。评价结果显示，2020年度单位整体支出绩效评价结果为“优”，

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容

3. 部门评价项目绩效评价结果。

4. 《2020年度规划设计方案及施工图第三方核实费用项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度规划设计方案及施工图第三方核实费用绩效评价报告

市财政局：

 根据贵单位要求，我局认真梳理财政购买服务项目，现针对2020年项目方案、日照分析报告第三方复核工作开展情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目背景

2018年11月30日，亳州市人民政府办公室出台了《亳州市人民政府办公室关于公布市直单位取消政务服务事项申请材料清单的通知（亳政办秘〔2018〕225号）》，亳州市城乡规划局政务服务事项申请材料清理清单关于“建设工程规划许可证核发”申请材料中已将建筑专业施工图、审图合格证、面积统计表等直接取消。因此我院自2019年1月1日以后通过规委会研究的项目，不再进行施工图审查，我院随机取消施工图复核。针对规划设计方案技术、日照分析审查审批环节，我院日常开展了2020年方案第三方技术复核。

   （二）项目主要内容、用途和涉及范围

1.主要内容。针对项目规划设计方案关于建筑功能、容积率、建筑密度、绿化率、停车位、建筑高度、配套设施等内容和指标进行第三方复核，确保项目设计单位各项指标符合国家标准和技术规范、符合城市总体规划刚性约束、符合规划设计条件要求、符合《控规通则》规定要求。

2.用途。主要用于规划设计方案技术指标、日照分析报告2个方面的技术性复核。

3.范围：主要针对亳州市中心城区218平方公里范围内的建设项目进行复核。

    二、项目组织实施情况

   （一）项目组织情况

为进一步提升规划管理效率和质量，2020年以来，根据规划管理需要，我局通过公共资源交易中心中介服务平台陆续招标了建筑规划设计方案技术复核库，日照分析复核库，共计招标了安徽丹华规划建筑设计有限公司、上海申联建筑设计有限公司、合肥市方正城建规划设计有限公司、安徽中甲建筑规划设计有限公司等20家单位入库。方案核查费用为0.2元/平方米，中标费率为50%-60%，单价合0.1元/平方米左右。日照分析报告第三方复核费用为0.5元/平方米，中标费率为50%-60%，单价合0.25元/平方米左右。

    （二）项目管理情况分析

上述 20家单位平时均为市公共资源交易中心管理。另外，我院根据第三方复核工作开展的实际，结合相关法规和管理规定，制定了《亳州市城乡规划局技术复核第三方机构管理暂行办法》、《亳州市城乡规划局第三方复核确认实施细则》等管理办法，对第三方复核单位确认原则、使用范围、责任科室、具体行为要求、不良行为管理，误差范围、其他技术界定等第三方复核机构进行了约束性管理和技术指导，为第三方复核单位日常管理提供了基本遵行。

    三、项目资金使用及管理情况

   （一）项目资金使用情况

2020年第三方复核单位财政预算列支100万，日照分析实施抽查复核，资金主要用于方案技术复核。由于2019年6月份后使用网上商城中介服务第三方核实进行复核，后因第三方核实库内存在大量测绘验线单位无法正常使用。通过公共资源交易中心对接，暂时使用设计类房屋建筑设计库进行复核，致使2020年11月之前，因中介服务平台库费率为50%-60%,单价为0.05元/平米，单价为原单价一半。考虑到复核工作量难度及保证复核报告质量问题，2020年1月我院积极与公共资源局对接，最终以新建方案技术复核库使用为时间点，将单价提升至0.2元/平米，通过平台费率50%-60%招标恢复最初单价0.1元/平米。但因该库于2020年11月份投入平台使用，致使我院2020年整年方案技术复核费用大幅降低。截至2020年12月，我局方案技术第三方复核49.42万元已经支出完毕。服务和经费使用绩效情况均较好。

    （二）服务监管情况

第三方复核单位由市公管局统一监管，平时我院根据《亳州市城乡规划局技术复核第三方机构管理暂行办法》进行监管。主要要求：一是要求符合单位接到任务后，最长7日内完成复核工作，提交正式复核成果报告；二是责任科室每季度对第三方复核单位进行一次集体约谈，明确责任，压实任务。分管领导每半年集体约谈一次，规范复核行为，防范廉政风险；三是进行不良行为管理，不良记录有效期两年，两年内累计达三次不良记录的，市城乡规划设计院取消该单位参加复核资格，两年内不得参与由市城乡规划设计院组织的第三方复核；四是向省设计主管部门和单位注册地设计主管部门通报，并取消该单位参加复核资格，构成犯罪的，移交司法部门处理。

四、存在的问题及评价结果

根据亳府法〔2017〕 387号文件精神，自2018年1月1日开始，原市公管局第三方服务库取消，不再受理第三方服务库抽取工作。我院方案技术第三方复核单位抽取网上商城中介服务采购。当然，在使用网上商城中介服务时因复核库费率问题，导致单价过低，多次流标。我院发现此类问题积极在与公共资源交易中心积极对接，公共资源交易中心已同意为我院另建建筑规划设计方案审核技术复核库。同时，涉及到的专项资金问题也同步征求贵单位意见。

总之，2020年的方案指标复核工作步入正轨，更加科学，快捷，网上竞价机制降低财政成本、减少企业负担，是政府采购项目更有效率、更有质量。