亳州市直工委2022年度部门决算

2023年9月

目  录

第一部分 亳州市直工委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市直工委2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 亳州市直工委2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

亳州市直工委2022年度单位决算情况

第一部分 市直工委概况

一、  主要职责

根据关于印发《中共亳州市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（亳编〔2001〕70号文）文件规定，市直工委主要职责是：

（1）组织实施市委对市直机关党的工作指示、决定，提出市直机关党的建设规划，指导机关党组织搞好党的思想、组织、作风建设，做好对党员的教育管理工作。

（2）指导市直机关组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向市委反映县处级领导班子和领导干部的情况，并提出意见和建议。负责市直县处级单位党员领导干部民主生活会的检查、监督和管理。

（3）指导市直机关干部的政治理论学习，会同有关部门督促、检查各部、委、办、局等单位党组(党委)、中心组学习，组织安排有关干部的轮训和培训。

（4）按规定的权限和范围，负责有关党组织的审批和党务干部的任免。

（5）负责市直机关计划生育、人民武装、综合治理和党员教育工作。

（6）领导市直机关工会、共青团、妇工委等群众团体工作。

（7）按照党组织的隶属关系，指导市直属单位党的工作。

（8）指导各县区直工委的业务工作。

（9）指导市直机关党的纪律检查工作。按照规定的权限，审批或审查上报党员，包括党员领导干部违反党纪的处分决定。

（10）协调市直机关社会主义精神文明建设活动。指导市直机关创建文明卫生城市工作。

（11）承担市委授权和交办的其它工作。

二、单位决算构成

市直工委2021年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 亳州市直工委2022年度部门决算表

收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表                       

     注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：市直工委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 亳州市直工委2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计338.84万元（含结余分配和年末结转结余）、支出总计327.11万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收入减少68.98万元，下降17.71%；支出减少87.62万元，下降21.13%，主要原因：受疫情影响，部分工作未开展。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计338.84万元，其中：财政拨款收入320.41万元，占94.56%；事业收入0 元，占0.0%；经营收入0 元，占0.0%；其他收入18.44万元，占5.44%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计327.11万元，其中：基本支出161.95万元，占49.51%；项目支出165.16万元，占50.49%；经营支出0 元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计338.84万元（含结余分配和年末结转结余），支出总计327.11万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，财政拨款收入减少68.98万元，下降17.71%；支出减少87.62万元，下降21.13%，主要原因：受疫情影响，部分工作未开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出320.41万元，占本年支出的94.48%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.98万元，上升17.71%。主要原因是受疫情影响，部分项目未开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出320.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出252.92万元，占78.94%;社会保障和就业（类）支出53.34万元，占16.65%；卫生健康支出（类）支出6.60万元，占2.06%；住房保障（类）支出13.61元，占4.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为302.55万元，支出决算为320.41万元，完成年初预算的105.9%。决算数大于预算数的主要原因:一位退休干部去世，支付抚恤金、丧葬费等，受疫情影响，部分项目开展受阻。其中:基本支出161.92万元，占50.54%；项目支出165.16万元，占49.46%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为261.2万元，支出决算为246.21万元，完成年初预算的94.26%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目活动开展受阻。

2.一般公共服务（类）财政委托业务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1.6万元，决算数大于预算数的主要原因是追加会计代理记账项目服务费。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为170.05万元，支出决算为136.51万元。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为159.01元，支出决算为127.51万元。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

6．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.12 万元，支出决算为13.84万元，支付退休干部绩效。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.41万元，支出决算为9.3万元。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.62万元，支出决算为8.04万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及人员工资的变动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.34万元，支出决算为6.6万元。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的54.17%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.61万元，支出决算为10.65万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出320.41万元，其中：人员经费119.37万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费11.04万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

市直工委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，亳州市直工委机关运行经费支出21.75万元，比2021年减少0.14万元，增长0.64%。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，亳州市直工委政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0 元、政府采购工程支出0 元、政府采购服务支出0 元。授予中小企业合同金额0 元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0 元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，亳州市直工委共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金320.14万元，占项目预算总额的100%。

项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，亳州市直工委整体项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。